ארן מחקר ופיתוח: סקירת דוח שנתי 2022
סקירת ארן מחקר ופיתוח לאור נתוני הדוחות הכספיים האחרונים, הצמיחה של החברה והפרסומים על עסקאות גדולות שביצעו לצד האינדיקציות במערכת האתר
Disclosure - The information provided should not be considered a recommendation or a substitute for personalized investment advice or marketing. The author is not an advisor and does not hold a license. The content is written from a personal perspective. It serves as a private review and analysis shared with the general public based on information gathered from various sources, which may contain inaccuracies. There may be errors and changes. There is no guarantee that this information will generate profits, and it should be assumed that the review's author is interested in the subject matter. Furthermore, it should be assumed that the review's author has an interest in or holdings related to any of the companies mentioned.
חוב ומימון
על פי הדוח הכספי לשנת 2021, עמוד 39 סעיף 56 פרק מימון (מקור מערכת מאיה של אתר הבורסה לניירות ערך)
רוב החוב של החברה בתנאי הלוואה של ריבית קבועה.
אלו ההלוואות בריבית משתנה נכון לדוח שנתי 2021:
| מלווה | סוג ההלוואה | מועד נטילת ההלוואה | ייעוד | סכום מקורי | יתראה ליום 31.12.22 | יתרה סמוך למועד הדוח | לוח סילוקין | תנאי ההלוואה | בטוחות |
| בנק לאומי | זמן ארוך | 11.05.15 | מימון הקמת תחנות פוטו וולטאיות (ביאור 16 ד׳ בדוחות הכספיים) | 6,000 | 3,561 | 3,478 | פרעון קרן וריבית ע״ב חודשי | ריבית משתנה (פריים + 1.35%) | כמפורט 56.3 בסעיף להלן |
| בנק לאומי | זמן קצר | 26.12.18 | מימון שוטף | 1,250 | 1,251 | 1,251 | on call | ריבית משתנה (פריים + 0.1%) | כמפורט בסעיף 56.6 להלן |
| בנק לאומי | זמן קצר | 18.03.18 | מימון רכישת השקעה נוספת בצידון פולימרים (ראה ביאור 16 ב׳ בדוחות הכספיים) | 1,000 | 1,001 | 1,001 | on call | ריבית משתנה (פריים) | כמפורט בסעיף 56.8 להלן |
| בנק לאומי | זמן קצר | 31.03.20 | מימון שוטף | 2,000 | 2,001 | 2,002 | on call | ריבית משתנה (פריים - 0.1%) | כמפורט בסעיף 56.8 להלן |
שאר ההלוואות בריבית קבועה, כשהגבוהה בהן היא 2.28%.
מאז כאמור, החברה פעלה לצמצום החוב בריבית משתנה. להלן פרק המימון מדוח שנתי 2022:
מאזן
יחס שוטף לסוף 22׳: 2.16
יחס שוטף לסוף 21׳: 1.57
סה״כ הון 88.8 מ׳ ₪
מצורפות תמונות מהדוח השנתי
גידול מלאי נכון לסוף 22׳, נמסר בעיקרו ללקוחות במהלך הרבעון הראשון של 23׳.
גידול בסעיף חייבים ויתרות חובה.
רווח או הפסד
שיפור בתוצאות הרווח הגולמי נבע כתוצאה מהשיפור בתוצאות המגזר שירותי פיתוח, תכנון ויצור מוצרים ומעלייה בשיעור הרווחיות במגזר מכירת ציוד כתוצאה מהשפעת השינויים בשערי החליפין.
הוצאות מימון: הסבר הדירקטוריון על צמצום חוב בריבית משתנה.
